БАЗА ЗНАНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПРОДУКТАХ

Структурная нота «Скрытая цифра» за 9 месяцев принесла клиентам «ВЕЛЕС Капитала» 10% годовых (USD)

Состоялось досрочное погашение структурной ноты, выпущенной в феврале 2021 года на корзину акций STMicroelectronics, Infineon Technologies и Continental. Эмитент ноты, номинированной в долларах, выплатит на счета инвесторов сумму погашения в размере номинала вместе с очередным купоном (доходность составила 10% годовых в USD). Финансовый инструмент был выпущен крупным европейским банком по заказу «ВЕЛЕС Капитала».

Инвестиционная идея «Скрытая цифра» реализуется с начала 2021 года через выпуск структурных нот на акции крупнейших мировых поставщиков высокотехнологичных комплектующих (включая полупроводниковые чипы и модули) для различных отраслей промышленности (в том числе автопром, электроника, энергетика и др.). Февральский выпуск включал в свою корзину активов акции трех глобальных компаний:
- Continental AG: радарные и сенсорные модули (в том числе для автомобилей Tesla), системы автономного вождения и контроля окружающей обстановки, интегрированной и пассивной безопасности пассажиров, прямой связи между транспортными средствами;
- Infineon Technologies: полупроводниковая микроэлектронная продукция для автомобилей и промышленных роботов, сенсорные системы для электроники, микрочипы для систем безопасности;
- STMicroelectronics: микрочипы для широкого круга продукции – от автомобилей и энергоустановок до компьютерных комплектующих и смартфонов.
Помимо выплаты регулярного купона, нота обеспечила глубокую защиту номинала от риска падения стоимости акций (вплоть до -40%).

Директор департамента инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала» Бейшен Исаев: «На момент запуска «Скрытой цифры» мы основывались на неуклонной цифровизации ради повышения мобильности, безопасности и экологичности почти во всех сферах деятельности. Я имею в виду такие супертренды, как замена электромобилями автомашин с двигателем внутреннего сгорания, автопилотирование транспортных средств, умные дома, интернет вещей, энергосбережение и зеленая энергетика. Все эти инновации требуют высокотехнологичной начинки, которая обычно скрыта от глаз потребителей (отсюда и название «Скрытая цифра»). Но проявившийся затем масштабный дефицит микрочипов по всей мировой экономике лишь усилил спрос на базовые активы структурных нот, выпускаемых в рамках этой идеи. Правда, выросла и волатильность в акциях подобных технологических компаний, поэтому структурные ноты отлично отрабатывают свое главное преимущество – обеспечение дохода и защиты номинала даже при существенном падении котировок акций».
Досрочное погашение структурной ноты состоялось в рамках реализации опции autocall, которая предусмотрена почти во всех купонных нотах, выпускаемых для клиентов «ВЕЛЕС Капитала».

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, основана в 1995 году. Компании присвоен международный кредитный рейтинг S&P на уровне BB-/B, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Компания более 10 лет развивает направление работы со структурными продуктами, накопив значительный опыт и экспертизу в этой области, которая нашла отражение в специальном интернет-проекте в помощь инвесторам sp.veles-capital.ru и телеграм-канале @spinvest.

Задать вопрос по данному материалу

Вернуться в базу знаний о структурных продуктах
Cобытия